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5.9的基

2007-05-09 19:16 阅读(?)评论(0)


名称	认/申购日期	当时净值	认/申购费率	购买金额	份额	本金	今日净值	当前总值	当前收益	当前收益率	赎回盈亏	赎回收益率
嘉实300	2007-3-8	1.055	1.50%	1000	942.22	1,000.00	1.445	1,361.51	361.51	36.15%	354.70	35.47%
嘉实300	2007-4-17	1.3	1.50%	29000	21,978.02	29,000.00	1.445	31,758.24	2,758.24	9.51%	2,599.45	8.96%
嘉实成长	2007-1-29	1.0815	1.50%	5000	4,553.86	5,000.00	1.291	5,879.03	879.03	17.58%	849.64	16.99%
								-	-		-
								-	-		-
合计					27,474.10	35,000.00	1.9079	38,998.78	3,998.78	11.43%	3,803.79	10.87%

注:赎回收益部分是按赎回费率0.5%算的

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